2019年以來“新基建”主題成型。繼反復(fù)表現(xiàn)的5G板塊后，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)也站上風(fēng)口，昨日板塊整體上漲3.16%，板塊內(nèi)遠光軟件、漢鐘精機、黃河旋風(fēng)、維宏股份、沈陽機床、賽意信息、東土科技和金自天正等8只個股相繼漲停。
中銀國際證券表示，新型基建是2019年穩(wěn)投資、穩(wěn)經(jīng)濟的新支點。相比老基建，新型基建涵蓋范圍更廣，更偏重于5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等代表產(chǎn)業(yè)未來轉(zhuǎn)型升級方向的基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。
事實上，2019年的中央經(jīng)濟工作會議中就明確提出“加大制造業(yè)技術(shù)改造和設(shè)備更新，加快5G商用步伐，加強人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。”
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新型基建領(lǐng)域的子行業(yè)，已經(jīng)受到了國家層面的高度重視。2017年底國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)頂層文件出臺。2018年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域政策不斷，工信部、財政部等部門出臺了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)三年行動計劃、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP培育實施方案、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項工作組2018年行動計劃、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范項目名單等政策文件，引導(dǎo)和支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。
機構(gòu)普遍認為，2019年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將繼續(xù)受到國家及地方的大力支持。平安證券表示，2019年，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，有望從單純的政策支持轉(zhuǎn)為政策和市場共振。政策方面，2019年工信部有望出臺工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、安全以及標(biāo)準(zhǔn)化等配套政策，行業(yè)政策體系趨于完善;市場方面，應(yīng)用示范效果將顯現(xiàn)，重點行業(yè)如鋼鐵、家電、電力、汽車、工程機械等行業(yè)的平臺應(yīng)用推廣也將加速，此外一些區(qū)域性的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺也將落地。建議投資者關(guān)注東方國信、用友網(wǎng)絡(luò)等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)龍頭標(biāo)的。
從整體券商評級來看，用友網(wǎng)絡(luò)(9家)、美的集團(6家)、三一重工(5家)、寶信軟件(5家)、日海智能(4家)、光環(huán)新網(wǎng)(4家)、浪潮信息(3家)、青島海爾(3家)和漢得信息(3家)等9只工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股最被機構(gòu)看好，近30日內(nèi)機構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評級家數(shù)均在3家及以上。
上述9家券商看好公司中，寶信軟件、美的集團兩家公司均在2018年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范項目名單中，彰顯出其在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中的領(lǐng)先地位。這兩家公司股票2019年以來股價表現(xiàn)均跑贏同期大盤，寶信軟件上漲14.87%、美的集團上漲11.23%。市場人士表示，良好的年報業(yè)績預(yù)告，或給上述兩家龍頭公司帶來新的上漲動力。
寶信軟件預(yù)計2018年歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比變動值為：22000萬元至26000萬元，與上年同期相比變動幅度：51.73%至61.14%。業(yè)績變動原因：報告期內(nèi)，受益于公司寶之云IDC二期、三期項目上架機柜數(shù)量增加，收入較2017年同期大幅增長;以及主要客戶所在鋼鐵行業(yè)需求回升及寶武整合等影響，自動化、信息化收入增加。對于該股，中泰證券表示，寶信軟件是鋼鐵信息化龍頭，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，依靠寶武集團稀缺資源優(yōu)勢和自身信息化能力，快速發(fā)展IDC業(yè)務(wù)，成為華東乃至全國的第三方數(shù)據(jù)中心龍頭。綜合來看，維持“買入”投資評級。
美的集團2018年年報業(yè)績也預(yù)喜，公司表示，公司預(yù)計2018年全年歸屬于上市公司股東的凈利潤為：1980000萬元至2080000萬元，與上年同期相比變動幅度為：15%至20%。業(yè)績變動原因：報告期內(nèi)，公司聚焦產(chǎn)品力提升，推動精益管理與全價值鏈卓越運營，把握行業(yè)消費升級趨勢，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升中高端產(chǎn)品占比，盈利能力持續(xù)改善。
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